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政策观察:冬奥限产对供应预期扰动有限 钢材将逐步修复高估值
   2021-11-30 11:17:42    亚投娱乐官网在线

  导语:唐山率先发布冬奥会空气质量保障方案,未来京津冀大气污染输送通道城市预计也会有相应计划出台。该事件对未来价格的影响如何,仍需要根据供需基本面结合宏观大趋势进行分析和判断。总的来看,价格的顶部或已经显现。

  火热的东京夏季奥运会余温未消,关于2022年北京冬奥会和冬残奥会的热度也进一步提升。根据公开资料,北京2022年冬奥会计划于2022年2月4日(星期五)开幕,2月20日(星期日)闭幕。据北京冬奥会开幕只有不到7个月的时间,按照往年大型赛会活动举办时对空气质量的要求,一定范围内的重点污染型行业都将会受到管控,这其中就包括钢铁、电力、焦化、工业窑炉等。

  近日,市场传出关于《唐山市2022年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障实施方案》意见的通知。措施方案分为五大部分:指导思想、工作原则、目标要求、主要攻坚及管控措施(分为:赛前攻坚措施和赛时管控措施)、工作保障措施,部分内容涉及钢铁产业。文件内容显示,冬奥会空气质量保障工作分为两个阶段:一是赛前攻坚期,时间为自方案发布之日至2022年1月27日;二是赛时管控期,时间为2022年1月28日一2月20日、2月27日一3月13日。

  唐山是我国重要的钢铁生产基地,素有“中国钢铁看河北、河北钢铁看唐山”之美誉。与钢铁行业配套的焦化、石灰、耐火材料等行业均为污染性行业,在冬奥会前后均属受限行业。

  1、严格落实《唐山市钢铁行业企业环境问题整改方案》,对标首钢迁钢全面推进钢铁行业全流程超低排放改造。2021年底前完成无组织超低排放改造,大力提升清洁运输水平,推动20家钢铁企业开展超低排放评估监测及公示。短流程电炉炼钢和含烧结、球团、高炉的铸造、铁合金以及独立烧结、球团等企业全面实施超低排放改造,评估监测确认全面达到超低排放要求的,经中钢协按程序公示后,纳入动态清单管理。

  2、严格落实《唐山市焦化行业企业环境问题整改方案》和《唐 山市水泥行业企业环境问题整改方案》,加强焦化、水泥行业有 组织超低排放监督管理,对物料储存、输送和生产工艺过程等无 组织排放情况开展排查,建立清单,实施深度治虱。

  3、按时完成产能产量双压减任务。严格执行《关于2021年粗钢产量压减工作有关要求的通知》 (发改产业〔2021)887号)要求,2021年全市粗钢产量同比 压减1237万吨,有关县(市)区要将压减量细化分解到企业并 逐一进行核查,有压减任务的企业2022年3月13日前产量不 得增加。推进1000立方米以下高炉和100吨以下转炉关停退出, 加快实施进度,未完成关停退出的企业,赛时管控期实施生产调 邑继续实施水泥行业秋冬季错峰生产,针对钢铁企业不同工艺 装备水平、环保水平,研究制定钢铁企业错峰生产方案。违规建 设的高耗能、高排放项目,以及在建或尚未投产的钢铁、焦化、 石灰、耐火材料等行业企业,在2022年3月13日前不得开工 生产或试运行。

  据数据显示,2020年唐山地区粗钢产量为14407万吨,按照文件要求,2021年全市粗钢产量同比压减1237万吨测算,2021年唐山市粗钢产量上限为13170万吨,其中1-6月唐山地区粗钢产量为6397万吨,7-12月可生产粗钢产量上限为6773万吨,月均产量为1183万吨,日均产量为38.81万吨。按照目前唐山7-12月执行30%限产力度测算,当前钢厂限产力度超过30%,日均产量为27万吨左右。按照后期继续执行此限产力度推算,2021年唐山市粗钢产量同比压减1237万吨任务完成压力不大。

  根据文件显示,根据不同绩效等级限产比例不同,其中A级鼓励结合实际,自主采取减排措施,B级高炉停产30%以上,C级高炉停产50%以上,D级高炉冷炉子。按照最低限产标准测算,2022年管控期间,唐山地区限产共计影响粗钢产量为1311万吨,日均影响产量为19.87万吨。

  综合测算,管控期间,唐山地区钢铁限产共影响粗钢产量为2548万吨,预估2021年下半年粗钢产量为6773万吨,2022年在执行本年度限产力度情况下,预计唐山市全年粗钢产量为11859万吨。

  环保限产是近年来影响市场供应的基本要素,2022年冬奥会期间与秋冬季大气污染综合治理时间基本重叠,市场对于秋冬季限产行动早有预期。对价格产生影响主要考虑预期与现实之间的差异性,在工业与信息化部提出“确保粗钢产量下降”的目标之后,就能够预期到2020年国内10.53亿吨的粗钢产量即为峰值。2021年上半年钢材价格上涨重要的一个原因即为强供应下降预期与强需求向好预期构成的基本面现实。下半年粗钢下降预期将逐步兑现为现实,而此时强需求预期逐步转变为弱需求预期,价格趋势的天平已经发生倾斜,结合宏观面未来偏弱的预期判断,钢材价格顶部已现,未来将逐步修复高估值状态。

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